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兴业兴睿两年持有混合C 013911
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 邹慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2669累计 1.2669净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2669 | 1.2669 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2605 | 1.2605 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3066 | 1.3066 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3100 | 1.3100 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3025 | 1.3025 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3600 | 1.3600 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3992 | 1.3992 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4016 | 1.4016 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4095 | 1.4095 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4028 | 1.4028 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3722 | 1.3722 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3799 | 1.3799 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3313 | 1.3313 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3360 | 1.3360 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3586 | 1.3586 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3824 | 1.3824 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3872 | 1.3872 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3748 | 1.3748 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3792 | 1.3792 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3377 | 1.3377 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。