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兴业兴睿两年持有混合A 013910
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 邹慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2136累计 1.2136净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2136 | 1.2136 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2171 | 1.2171 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2563 | 1.2563 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2801 | 1.2801 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2558 | 1.2558 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2977 | 1.2977 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2911 | 1.2911 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3382 | 1.3382 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3417 | 1.3417 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3340 | 1.3340 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3928 | 1.3928 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4329 | 1.4329 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4353 | 1.4353 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4434 | 1.4434 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4365 | 1.4365 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4051 | 1.4051 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4130 | 1.4130 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3632 | 1.3632 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3680 | 1.3680 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3911 | 1.3911 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。