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国泰君安信息行业混合发起 013903
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 陈思靖申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0950累计 1.0950净值日期 2024-12-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0950 | 1.0950 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0945 | 1.0945 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0946 | 1.0946 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0951 | 1.0951 | +1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0778 | 1.0778 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0761 | 1.0761 | +1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0581 | 1.0581 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0565 | 1.0565 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0654 | 1.0654 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0728 | 1.0728 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0640 | 1.0640 | +1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0516 | 1.0516 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0571 | 1.0571 | +2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。