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宝盈成长精选混合C 013896
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 李巍宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9689累计 0.9689净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9689 | 0.9689 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9895 | 0.9895 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9970 | 0.9970 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9828 | 0.9828 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9736 | 0.9736 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9922 | 0.9922 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9851 | 0.9851 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9834 | 0.9834 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.0114 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0210 | 1.0210 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0250 | 1.0250 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0252 | 1.0252 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0098 | 1.0098 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0056 | 1.0056 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0085 | 1.0085 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0205 | 1.0205 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0356 | 1.0356 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.0272 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0398 | 1.0398 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0549 | 1.0549 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。