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宝盈成长精选混合A 013895
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 李巍宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9686累计 0.9686净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9686 | 0.9686 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9922 | 0.9922 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0133 | 1.0133 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0209 | 1.0209 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0063 | 1.0063 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9970 | 0.9970 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0158 | 1.0158 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0086 | 1.0086 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0068 | 1.0068 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.0354 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0453 | 1.0453 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.0493 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0495 | 1.0495 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0337 | 1.0337 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0293 | 1.0293 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0323 | 1.0323 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0446 | 1.0446 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0600 | 1.0600 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0515 | 1.0515 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0643 | 1.0643 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。