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国泰睿毅三年持有期混合A 013890
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9760累计 0.9760净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9760 | 0.9760 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9806 | 0.9806 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9968 | 0.9968 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9952 | 0.9952 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0217 | 1.0217 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0163 | 1.0163 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0158 | 1.0158 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0466 | 1.0466 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.0632 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0691 | 1.0691 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0682 | 1.0682 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0589 | 1.0589 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0394 | 1.0394 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0349 | 1.0349 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0292 | 1.0292 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0414 | 1.0414 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.0344 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0553 | 1.0553 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0640 | 1.0640 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0658 | 1.0658 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。