返回基金中心
天弘沪港深新消费品牌指数C 013889
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 尤聪 · 跟踪 新华沪港深新兴消费品牌指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7904累计 0.7904净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7904 | 0.7904 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7922 | 0.7922 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7942 | 0.7942 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7727 | 0.7727 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7887 | 0.7887 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7882 | 0.7882 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7960 | 0.7960 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8030 | 0.8030 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8060 | 0.8060 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8150 | 0.8150 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8083 | 0.8083 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8058 | 0.8058 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7986 | 0.7986 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8010 | 0.8010 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8049 | 0.8049 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8110 | 0.8110 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8063 | 0.8063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8062 | 0.8062 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8190 | 0.8190 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8244 | 0.8244 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。