返回基金中心
天弘沪港深新消费品牌指数A 013888
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 尤聪 · 跟踪 新华沪港深新兴消费品牌指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8007累计 0.8007净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8007 | 0.8007 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7790 | 0.7790 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7951 | 0.7951 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7946 | 0.7946 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8025 | 0.8025 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8095 | 0.8095 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8125 | 0.8125 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8216 | 0.8216 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8149 | 0.8149 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8123 | 0.8123 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8050 | 0.8050 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8074 | 0.8074 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8114 | 0.8114 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8175 | 0.8175 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8128 | 0.8128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8126 | 0.8126 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8256 | 0.8256 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8310 | 0.8310 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8377 | 0.8377 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8457 | 0.8457 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。