返回基金中心
交银阿尔法核心混合C 013885
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2893累计 4.2893净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.2893 | 4.2893 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.3275 | 4.3275 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.3215 | 4.3215 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.3291 | 4.3291 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.3192 | 4.3192 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2762 | 4.2762 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2850 | 4.2850 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3073 | 4.3073 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2700 | 4.2700 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2639 | 4.2639 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.2736 | 4.2736 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2853 | 4.2853 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2985 | 4.2985 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2959 | 4.2959 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2602 | 4.2602 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2623 | 4.2623 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2424 | 4.2424 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2342 | 4.2342 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.2620 | 4.2620 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.2508 | 4.2508 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。