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交银主题优选混合C 013884
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2652累计 2.2652净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2652 | 2.2652 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2911 | 2.2911 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3098 | 2.3098 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3121 | 2.3121 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3289 | 2.3289 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3282 | 2.3282 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3674 | 2.3674 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3609 | 2.3609 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3677 | 2.3677 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3998 | 2.3998 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4292 | 2.4292 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4348 | 2.4348 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4365 | 2.4365 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4198 | 2.4198 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3889 | 2.3889 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3796 | 2.3796 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3774 | 2.3774 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3928 | 2.3928 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3935 | 2.3935 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4060 | 2.4060 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。