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交银启明混合C 013883
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨芝廷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1840累计 2.3500净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1840 | 2.3500 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2502 | 2.4162 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3159 | 2.4819 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3010 | 2.4670 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3512 | 2.5172 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3559 | 2.5219 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4610 | 2.6270 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4669 | 2.6329 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4481 | 2.6141 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5780 | 2.7440 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6410 | 2.8070 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6385 | 2.8045 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6531 | 2.8191 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6314 | 2.7974 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5867 | 2.7527 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5885 | 2.7545 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5167 | 2.6827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5165 | 2.6825 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5416 | 2.7076 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5423 | 2.7083 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。