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交银品质升级混合C 013882
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 韩威俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2046累计 1.3016净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2046 | 1.3016 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2134 | 1.3104 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2178 | 1.3148 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2035 | 1.3005 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2024 | 1.2994 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1786 | 1.2756 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1815 | 1.2785 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1854 | 1.2824 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2041 | 1.3011 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2089 | 1.3059 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2112 | 1.3082 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1969 | 1.2939 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1888 | 1.2858 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1902 | 1.2872 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1956 | 1.2926 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2031 | 1.3001 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1955 | 1.2925 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2154 | 1.3124 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2344 | 1.3314 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2472 | 1.3442 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。