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圆信永丰中证500指数增强发起A 013878
指数型-股票 · 圆信永丰基金 · 基金经理 陈韵骋 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9816累计 0.9816净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9816 | 0.9816 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9959 | 0.9959 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9942 | 0.9942 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0227 | 1.0227 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.0239 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0525 | 1.0525 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0539 | 1.0539 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0455 | 1.0455 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0754 | 1.0754 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1007 | 1.1007 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1077 | 1.1077 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1081 | 1.1081 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0977 | 1.0977 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | 1.0761 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0771 | 1.0771 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0557 | 1.0557 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0599 | 1.0599 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0621 | 1.0621 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0813 | 1.0813 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0897 | 1.0897 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。