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鑫元合享纯债D 013875
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0666累计 1.0666净值日期 2021-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。