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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 翁欣、钱晶 · 跟踪 中证医药及医疗器械创新指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5551累计 0.5551净值日期 2025-03-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 0.5551 | 0.5551 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 0.5520 | 0.5520 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 0.5503 | 0.5503 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 0.5562 | 0.5562 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 0.5476 | 0.5476 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 0.5516 | 0.5516 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-03 | 0.5525 | 0.5525 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 0.5506 | 0.5506 | −2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 0.5639 | 0.5639 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 0.5617 | 0.5617 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 0.5556 | 0.5556 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 0.5637 | 0.5637 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 0.5714 | 0.5714 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 0.5608 | 0.5608 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 0.5469 | 0.5469 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 0.5452 | 0.5452 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 0.5543 | 0.5543 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.5518 | 0.5518 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.5389 | 0.5389 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 0.5410 | 0.5410 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。