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招商能源转型混合C 013872
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 任琳娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3560累计 0.3560净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3560 | 0.3560 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3582 | 0.3582 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3644 | 0.3644 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3702 | 0.3702 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3769 | 0.3769 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3778 | 0.3778 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3808 | 0.3808 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3827 | 0.3827 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3801 | 0.3801 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3939 | 0.3939 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4036 | 0.4036 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4073 | 0.4073 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4067 | 0.4067 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4092 | 0.4092 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4028 | 0.4028 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4031 | 0.4031 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3997 | 0.3997 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4011 | 0.4011 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3996 | 0.3996 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4091 | 0.4091 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。