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招商能源转型混合A 013871
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 任琳娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3696累计 0.3696净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3696 | 0.3696 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3718 | 0.3718 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3783 | 0.3783 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3843 | 0.3843 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3912 | 0.3912 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3922 | 0.3922 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3952 | 0.3952 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3972 | 0.3972 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3945 | 0.3945 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4088 | 0.4088 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4187 | 0.4187 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4226 | 0.4226 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4220 | 0.4220 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4246 | 0.4246 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4179 | 0.4179 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4182 | 0.4182 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4147 | 0.4147 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4161 | 0.4161 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4146 | 0.4146 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4243 | 0.4243 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。