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中信建投景明一年定开债券发起式 013866
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 潘泓宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1915净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1105 | 1.1915 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1102 | 1.1912 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1096 | 1.1906 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1090 | 1.1900 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1083 | 1.1893 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1080 | 1.1890 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1078 | 1.1888 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1081 | 1.1891 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1075 | 1.1885 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1073 | 1.1883 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1070 | 1.1880 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1067 | 1.1877 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1064 | 1.1874 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1059 | 1.1869 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1054 | 1.1864 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1052 | 1.1862 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1050 | 1.1860 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1047 | 1.1857 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1044 | 1.1854 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1045 | 1.1855 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。