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宝盈品质甄选混合C 013860
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 吕功绩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0184累计 1.0184净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0184 | 1.0184 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0139 | 1.0139 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0182 | 1.0182 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0192 | 1.0192 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0106 | 1.0106 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0077 | 1.0077 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0066 | 1.0066 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0121 | 1.0121 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0186 | 1.0186 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0104 | 1.0104 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0040 | 1.0040 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0023 | 1.0023 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0094 | 1.0094 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0100 | 1.0100 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0191 | 1.0191 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0201 | 1.0201 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0159 | 1.0159 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。