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宝盈品质甄选混合A 013859
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 吕功绩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0584累计 1.0584净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0584 | 1.0584 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0537 | 1.0537 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0580 | 1.0580 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0590 | 1.0590 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0499 | 1.0499 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0469 | 1.0469 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0421 | 1.0421 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0429 | 1.0429 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0457 | 1.0457 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0513 | 1.0513 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0580 | 1.0580 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0494 | 1.0494 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0428 | 1.0428 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.0410 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0440 | 1.0440 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0483 | 1.0483 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0489 | 1.0489 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0583 | 1.0583 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0593 | 1.0593 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0550 | 1.0550 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。