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嘉实品质发现混合C 013856
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 蔡丞丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5873累计 1.5873净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5873 | 1.5873 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6111 | 1.6111 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6121 | 1.6121 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6434 | 1.6434 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6420 | 1.6420 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6713 | 1.6713 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6732 | 1.6732 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6729 | 1.6729 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7047 | 1.7047 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7317 | 1.7317 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7365 | 1.7365 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7377 | 1.7377 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7182 | 1.7182 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6934 | 1.6934 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6877 | 1.6877 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6669 | 1.6669 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6691 | 1.6691 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6651 | 1.6651 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6843 | 1.6843 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6956 | 1.6956 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。