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大成匠心卓越三年持有混合A 013853
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3673累计 1.3673净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3673 | 1.3673 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3570 | 1.3570 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3653 | 1.3653 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3628 | 1.3628 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3655 | 1.3655 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3698 | 1.3698 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3753 | 1.3753 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3779 | 1.3779 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3751 | 1.3751 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3774 | 1.3774 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3757 | 1.3757 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3816 | 1.3816 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3909 | 1.3909 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3920 | 1.3920 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3914 | 1.3914 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3982 | 1.3982 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4075 | 1.4075 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4026 | 1.4026 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4082 | 1.4082 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4196 | 1.4196 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。