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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850
FOF-进取型 · 同泰基金 · 基金经理 刘坚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8642累计 0.8642净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8642 | 0.8642 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8897 | 0.8897 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8985 | 0.8985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8987 | 0.8987 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9123 | 0.9123 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9045 | 0.9045 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9241 | 0.9241 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9221 | 0.9221 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9168 | 0.9168 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9426 | 0.9426 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9625 | 0.9625 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9671 | 0.9671 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9692 | 0.9692 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9641 | 0.9641 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9497 | 0.9497 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9611 | 0.9611 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9509 | 0.9509 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9596 | 0.9596 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9679 | 0.9679 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9843 | 0.9843 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。