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华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 赵劼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7772累计 0.7772净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7772 | 0.7772 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7788 | 0.7788 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7910 | 0.7910 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7920 | 0.7920 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8019 | 0.8019 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8009 | 0.8009 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7997 | 0.7997 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8189 | 0.8189 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8334 | 0.8334 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8342 | 0.8342 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8361 | 0.8361 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8313 | 0.8313 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8206 | 0.8206 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8217 | 0.8217 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8133 | 0.8133 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8153 | 0.8153 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8159 | 0.8159 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8225 | 0.8225 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8292 | 0.8292 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8284 | 0.8284 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。