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中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 013845
FOF-进取型 · 中信建投基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9798累计 0.9798净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9798 | 0.9798 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9965 | 0.9965 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0019 | 1.0019 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0047 | 1.0047 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0026 | 1.0026 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0201 | 1.0201 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0146 | 1.0146 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0383 | 1.0383 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0629 | 1.0629 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0595 | 1.0595 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0655 | 1.0655 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0650 | 1.0650 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.0457 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0540 | 1.0540 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0377 | 1.0377 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0363 | 1.0363 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0426 | 1.0426 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0617 | 1.0617 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0654 | 1.0654 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。