返回基金中心
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 013844
FOF-进取型 · 中信建投基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9969累计 0.9969净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9969 | 0.9969 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0140 | 1.0140 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0195 | 1.0195 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0201 | 1.0201 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0409 | 1.0409 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0378 | 1.0378 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0320 | 1.0320 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0561 | 1.0561 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0812 | 1.0812 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0776 | 1.0776 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0837 | 1.0837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0832 | 1.0832 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0635 | 1.0635 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0720 | 1.0720 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0554 | 1.0554 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0540 | 1.0540 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.0603 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0798 | 1.0798 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0835 | 1.0835 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。