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银华集成电路混合C 013841
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 方建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7100累计 2.7100净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7100 | 2.7100 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7240 | 2.7240 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8422 | 2.8422 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9226 | 2.9226 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9124 | 2.9124 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0331 | 3.0331 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1104 | 3.1104 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1165 | 3.1165 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1433 | 3.1433 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1662 | 3.1662 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0434 | 3.0434 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0272 | 3.0272 | +5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8793 | 2.8793 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7944 | 2.7944 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8341 | 2.8341 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8801 | 2.8801 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8871 | 2.8871 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9103 | 2.9103 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9639 | 2.9639 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8565 | 2.8565 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。