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银华集成电路混合A 013840
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 方建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7364累计 2.7364净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7364 | 2.7364 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7506 | 2.7506 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8697 | 2.8697 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9509 | 2.9509 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9406 | 2.9406 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0624 | 3.0624 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1405 | 3.1405 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1466 | 3.1466 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1736 | 3.1736 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1967 | 3.1967 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0727 | 3.0727 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0563 | 3.0563 | +5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9069 | 2.9069 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8213 | 2.8213 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8613 | 2.8613 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9078 | 2.9078 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9147 | 2.9147 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9381 | 2.9381 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9923 | 2.9923 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8838 | 2.8838 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。