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中加优享纯债债券C 013835
债券型-利率债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2275累计 3.2275净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2275 | 3.2275 | +221.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0040 | 1.0040 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0041 | 1.0041 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0046 | 1.0046 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0037 | 1.0037 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0033 | 1.0033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0031 | 1.0031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0029 | 1.0029 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.0026 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0025 | 1.0025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0024 | 1.0024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0023 | 1.0023 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0024 | 1.0024 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0025 | 1.0025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0024 | 1.0024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。