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国泰中证500ETF发起联接A 013833
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证500指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8678累计 0.8678净值日期 2024-10-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 0.8678 | 0.8678 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-18 | 0.8584 | 0.8584 | +3.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 0.8273 | 0.8273 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 0.8338 | 0.8338 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 0.8334 | 0.8334 | −2.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 0.8528 | 0.8528 | +2.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 0.8337 | 0.8337 | −3.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 0.8651 | 0.8651 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 0.8708 | 0.8708 | −7.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 0.9445 | 0.9445 | +6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 0.8868 | 0.8868 | +9.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 0.8101 | 0.8101 | +5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.7712 | 0.7712 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.7404 | 0.7404 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.7339 | 0.7339 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.7053 | 0.7053 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.7057 | 0.7057 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.7082 | 0.7082 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.7002 | 0.7002 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.6984 | 0.6984 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。