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中欧瑾尚混合C 013831
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9992 | 0.9992 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0004 | 1.0004 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9995 | 0.9995 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.0014 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0017 | 1.0017 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0023 | 1.0023 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0019 | 1.0019 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0016 | 1.0016 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0022 | 1.0022 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0023 | 1.0023 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0027 | 1.0027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0044 | 1.0044 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0052 | 1.0052 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。