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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827
债券型-中短债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1186累计 1.1186净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1186 | 1.1186 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1181 | 1.1181 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.1170 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1169 | 1.1169 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1168 | 1.1168 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1172 | 1.1172 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1165 | 1.1165 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1164 | 1.1164 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.1159 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1156 | 1.1156 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1149 | 1.1149 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1147 | 1.1147 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1149 | 1.1149 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1152 | 1.1152 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。