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汇丰晋信慧悦混合 013824
混合型-偏债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 吴刘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0666累计 1.0666净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0714 | 1.0714 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0725 | 1.0725 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0723 | 1.0723 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0756 | 1.0756 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0735 | 1.0735 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0765 | 1.0765 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0788 | 1.0788 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0798 | 1.0798 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0952 | 1.0952 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0984 | 1.0984 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0974 | 1.0974 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0926 | 1.0926 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0879 | 1.0879 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0890 | 1.0890 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0868 | 1.0868 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0900 | 1.0900 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0924 | 1.0924 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1008 | 1.1008 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。