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华安顺穗债券 013820
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、张小雨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1035累计 1.1587净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1035 | 1.1587 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1026 | 1.1578 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1022 | 1.1574 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1010 | 1.1562 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1003 | 1.1555 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1002 | 1.1554 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1015 | 1.1567 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1003 | 1.1555 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1008 | 1.1560 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0997 | 1.1549 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0996 | 1.1548 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0988 | 1.1540 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0982 | 1.1534 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0973 | 1.1525 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0971 | 1.1523 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0968 | 1.1520 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0964 | 1.1516 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0962 | 1.1514 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0965 | 1.1517 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0967 | 1.1519 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。