返回基金中心
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 赖中立 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4284累计 0.4284净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.4284 | 0.4284 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.4287 | 0.4287 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4436 | 0.4436 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4531 | 0.4531 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4562 | 0.4562 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4593 | 0.4593 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4631 | 0.4631 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4744 | 0.4744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4743 | 0.4743 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4727 | 0.4727 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4899 | 0.4899 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5032 | 0.5032 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5032 | 0.5032 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5042 | 0.5042 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5025 | 0.5025 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4887 | 0.4887 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4903 | 0.4903 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4825 | 0.4825 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4859 | 0.4859 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4873 | 0.4873 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。