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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 013805
债券型-混合一级 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、夏卿申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1587累计 1.1724净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1587 | 1.1724 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1586 | 1.1723 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1584 | 1.1721 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1583 | 1.1720 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1581 | 1.1718 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1583 | 1.1720 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1580 | 1.1717 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1580 | 1.1717 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1578 | 1.1715 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1577 | 1.1714 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1575 | 1.1712 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1574 | 1.1711 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1572 | 1.1709 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1572 | 1.1709 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1571 | 1.1708 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1570 | 1.1707 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1569 | 1.1706 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1570 | 1.1707 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1569 | 1.1706 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1569 | 1.1706 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。