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财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 013804
债券型-混合一级 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、夏卿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1816累计 1.1816净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1816 | 1.1816 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1813 | 1.1813 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1811 | 1.1811 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1808 | 1.1808 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1807 | 1.1807 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1804 | 1.1804 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1806 | 1.1806 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1803 | 1.1803 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1800 | 1.1800 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1799 | 1.1799 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1798 | 1.1798 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1796 | 1.1796 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1794 | 1.1794 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1793 | 1.1793 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1791 | 1.1791 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。