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财通资管中证钢铁指数发起式C 013803
指数型-股票 · 财通资管 · 基金经理 辛晨晨 · 跟踪 中证钢铁指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7194累计 0.7194净值日期 2024-10-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.7194 | 0.7194 | −1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 0.7307 | 0.7307 | +1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 0.7172 | 0.7172 | −8.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 0.7845 | 0.7845 | +3.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 0.7599 | 0.7599 | +9.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 0.6968 | 0.6968 | +2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.6808 | 0.6808 | +5.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.6433 | 0.6433 | +1.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.6311 | 0.6311 | +5.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.5989 | 0.5989 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.5939 | 0.5939 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.5985 | 0.5985 | +1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.5886 | 0.5886 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.5922 | 0.5922 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.5911 | 0.5911 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.5916 | 0.5916 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.5966 | 0.5966 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.5988 | 0.5988 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.6069 | 0.6069 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.6122 | 0.6122 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。