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博时优质鑫选一年持有期混合A 013797
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 蔡滨、林博鸿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8258累计 0.8258净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8258 | 0.8258 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8282 | 0.8282 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8304 | 0.8304 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8319 | 0.8319 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8425 | 0.8425 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8381 | 0.8381 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8374 | 0.8374 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8544 | 0.8544 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8683 | 0.8683 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8717 | 0.8717 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8747 | 0.8747 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8708 | 0.8708 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8614 | 0.8614 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8630 | 0.8630 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8640 | 0.8640 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8684 | 0.8684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8682 | 0.8682 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8752 | 0.8752 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8789 | 0.8789 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8751 | 0.8751 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。