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富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 013796
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0652累计 1.0652净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0652 | 1.0652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0649 | 1.0649 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0822 | 1.0822 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0844 | 1.0844 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1043 | 1.1043 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1064 | 1.1064 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1019 | 1.1019 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1342 | 1.1342 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1555 | 1.1555 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1569 | 1.1569 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1589 | 1.1589 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1512 | 1.1512 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1351 | 1.1351 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1395 | 1.1395 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1240 | 1.1240 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1278 | 1.1278 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1308 | 1.1308 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1400 | 1.1400 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1469 | 1.1469 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1435 | 1.1435 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。