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富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 013795
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1213累计 1.1213净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1213 | 1.1213 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1210 | 1.1210 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1391 | 1.1391 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1414 | 1.1414 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1622 | 1.1622 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1643 | 1.1643 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1596 | 1.1596 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1934 | 1.1934 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2159 | 1.2159 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2173 | 1.2173 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2193 | 1.2193 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2112 | 1.2112 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1942 | 1.1942 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1988 | 1.1988 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1825 | 1.1825 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1864 | 1.1864 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1895 | 1.1895 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1992 | 1.1992 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2065 | 1.2065 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2028 | 1.2028 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。