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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 013794
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 王登元、王树君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8984累计 0.8984净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8984 | 0.8984 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9085 | 0.9085 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9077 | 0.9077 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9203 | 0.9203 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9198 | 0.9198 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9381 | 0.9381 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9382 | 0.9382 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9354 | 0.9354 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9554 | 0.9554 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9701 | 0.9701 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9734 | 0.9734 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9748 | 0.9748 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9672 | 0.9672 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9513 | 0.9513 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9547 | 0.9547 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9433 | 0.9433 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9456 | 0.9456 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9491 | 0.9491 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9607 | 0.9607 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9670 | 0.9670 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。