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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 013793
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 王登元、王树君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9265累计 0.9265净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9265 | 0.9265 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9256 | 0.9256 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9384 | 0.9384 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9380 | 0.9380 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9565 | 0.9565 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9566 | 0.9566 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9537 | 0.9537 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9741 | 0.9741 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9891 | 0.9891 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9924 | 0.9924 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9938 | 0.9938 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9860 | 0.9860 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9698 | 0.9698 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9733 | 0.9733 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9616 | 0.9616 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9640 | 0.9640 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9675 | 0.9675 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9793 | 0.9793 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9857 | 0.9857 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9862 | 0.9862 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。