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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788
债券型-混合一级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 金佳琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2287累计 1.4526净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2287 | 1.4526 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2336 | 1.4575 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2370 | 1.4609 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2362 | 1.4601 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2394 | 1.4633 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2391 | 1.4630 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2421 | 1.4660 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2438 | 1.4677 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2435 | 1.4674 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2447 | 1.4686 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2491 | 1.4730 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2501 | 1.4740 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2511 | 1.4750 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2497 | 1.4736 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2467 | 1.4706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2467 | 1.4706 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2426 | 1.4665 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2433 | 1.4672 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2402 | 1.4641 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2412 | 1.4651 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。