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交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787
FOF-进取型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杜倩旖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1532累计 1.1532净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1557 | 1.1557 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1532 | 1.1532 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1714 | 1.1714 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1738 | 1.1738 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2004 | 1.2004 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2044 | 1.2044 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2012 | 1.2012 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2354 | 1.2354 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2581 | 1.2581 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2591 | 1.2591 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2620 | 1.2620 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2529 | 1.2529 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2318 | 1.2318 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2331 | 1.2331 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2132 | 1.2132 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2151 | 1.2151 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2197 | 1.2197 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2343 | 1.2343 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2436 | 1.2436 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2413 | 1.2413 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。