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兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀、刘水清、张济民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0273累计 1.0618净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0273 | 1.0618 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0456 | 1.0801 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0428 | 1.0773 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0408 | 1.0753 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0619 | 1.0964 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0796 | 1.1141 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0815 | 1.1160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0813 | 1.1158 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0722 | 1.1067 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.0939 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0602 | 1.0947 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0515 | 1.0860 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0576 | 1.0921 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0582 | 1.0927 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0675 | 1.1020 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0759 | 1.1104 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0765 | 1.1110 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0794 | 1.1139 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0718 | 1.1063 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0759 | 1.1104 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。