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东方红优质甄选一年持有混合C 013785
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0391累计 1.1170净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0391 | 1.1170 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0400 | 1.1179 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0403 | 1.1182 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0407 | 1.1186 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0408 | 1.1187 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0398 | 1.1177 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0413 | 1.1192 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0403 | 1.1182 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0400 | 1.1179 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0403 | 1.1182 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0417 | 1.1196 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0418 | 1.1197 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0415 | 1.1194 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0402 | 1.1181 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0394 | 1.1173 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0393 | 1.1172 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0393 | 1.1172 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0401 | 1.1180 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0395 | 1.1174 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0407 | 1.1186 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。