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华夏鼎丰债券 013780
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0537累计 1.1418净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0537 | 1.1418 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0518 | 1.1399 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.1393 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0492 | 1.1373 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0481 | 1.1362 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0483 | 1.1364 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.1384 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0486 | 1.1367 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0492 | 1.1373 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0477 | 1.1358 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0477 | 1.1358 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0469 | 1.1350 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.1345 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0453 | 1.1334 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0452 | 1.1333 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0448 | 1.1329 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0444 | 1.1325 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0443 | 1.1324 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0448 | 1.1329 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0450 | 1.1331 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。