返回基金中心
中泰兴为价值精选混合C 013777
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 姜诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1772累计 1.1772净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1772 | 1.1772 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1776 | 1.1776 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1815 | 1.1815 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1797 | 1.1797 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1800 | 1.1800 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1711 | 1.1711 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1616 | 1.1616 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1533 | 1.1533 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1520 | 1.1520 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1617 | 1.1617 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1584 | 1.1584 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1616 | 1.1616 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1513 | 1.1513 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1489 | 1.1489 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1504 | 1.1504 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1529 | 1.1529 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1647 | 1.1647 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1649 | 1.1649 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1828 | 1.1828 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1843 | 1.1843 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。