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国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一、刘嵩扬、张嫄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0959累计 1.1945净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0959 | 1.1945 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0959 | 1.1945 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0957 | 1.1943 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0957 | 1.1943 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0956 | 1.1942 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0957 | 1.1943 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0955 | 1.1941 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0952 | 1.1938 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0952 | 1.1938 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0951 | 1.1937 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0950 | 1.1936 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0948 | 1.1934 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0947 | 1.1933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0947 | 1.1933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0947 | 1.1933 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0946 | 1.1932 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0946 | 1.1932 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0946 | 1.1932 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0945 | 1.1931 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0945 | 1.1931 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。